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  2. 財務・資金運用戦略

財務・資金運用戦略

キャッシュフロー

資金運用

八、資金運用とは

九、資金運用計画

一〇、資金を管理する

  1. 期中の総合管理をどうするか
    1. バランスシートを期中に定期的にチェック●
    2. 資金運用計画を狂わせる要因は何か●
  2. 固定資金を管理する
    1. 固定資金の構成と管理方針●
      法人税・配当金・役員賞与の管理●
    2. 設備投資の管理：設備投資の重要性●
    3. 固定資金の源泉管理（増資・長期借入金）●
    4. 長期借入金の活用と銀行への信頼確保●
  3. 運転資金を管理する
    1. 運転資金管理の重要性と実践的手法●
    2. 運転資金管理の目標設定と部門別アプローチ●
    3. 与信管理の重要性と実践的アプローチ●
    4. 手形と現金の運用管理：資金繰りを健全化するためのポイント●
    5. デッドストック管理と効率的な在庫運用●
    6. 在庫管理の効率化と実行ステップ●
  4. 実質金利を管理する
    1. 実質金利とは：経営者が知るべき本当の金利コスト●
    2. 預貸率の理解と実質金利への影響●
    3. 実質金利を抑える戦略：効果的な資金運用のために●
    4. 金融機関との金利の交渉で考慮すべきポイント●
  5. 支払手形を退治せよ
    1. 支払手形削減の基本戦略●
    2. 現金払いへの切り替えとその効果●
    3. 支払手形削減の現実的なアプローチ●
    4. 資金運用戦略の成功事例●
  6. 長期資金運用
    1. 長期資金運用の重要性とリスク管理●

一一、長期資金運用計画

  1. ショッピングセンターをつくりたい
    1. ショッピングセンター建設計画のリスクと教訓●
  2. 長期資金運用計画の作り方
    1. 長期資金運用計画とは？作成方法について
  3. 長期運転資金を計画する
    1. 長期事業構想と資金運用計画●
  4. 資金運用分析
    1. 比較バランスシートと資金運用分析の本質●
    2. 運転資金の増減と棚卸資産の課題●
    3. 資金運用分析の実践と経営改善への応用●
  • 長期借入金返済計画

一二、資金繰計画

  1. 社長自らの資金繰計画で会社を救う
  2. 資金繰計画表
  3. 資金運用計画と資金繰計画の相互チェック
  4. 当月資金繰計画
  5. 資金繰計画書を読む
  6. 資金繰りをつける

5. 増収増益戦略

一、不思議な原価計算―そのおかす「誤り」について―

二、全部原価の罪悪

三、正しい判定はこうして　―収益計算のはなし―

四、収益性の分析

五、固定費の管理

六、戦略的決定における増分計算

七、我社の実態を把える

八、マーケティング分析

九、危険度を分析しこれを回避する

十、健全な企業を築く

用語集

簿記3級

簿記2級商業

簿記2級工業

日商1級 商業簿記・会計学1 損益会計・資産会計編

日商1級 商業簿記・会計学2 資産会計・負債会計・純資産会計編

日商1級 商業簿記・会計学3 企業結合会計・連結会計ほか編

日商1級 工業簿記・原価計算1 費目別計算 個別原価計算編

日商1級 工業簿記・原価計算2 総合原価計算・標準原価計算編

日商1級 工業簿記・原価計算3 直接原価計算・意思決定会計編